| COMPAÑÍA XYZ S.A. |
| BALANCE GENERAL |
| AL 31 de diciembre de 2013 |
| (Miles de pesos) |
| Activo |
| Disponible |
5.950 |
| Caja menor |
950 |
| Banco Davivienda |
2.600 |
| Banco de Bogotá |
2.400 |
| Inversiones |
26.550 |
| Inversiones permanentes |
5.150 |
| Certificado de depósito a término |
13.400 |
| Fondos fiduciarios |
8.000 |
| Deudores |
52.300 |
| Clientes |
35.000 |
| Anticipos gastos de viaje – Empleados |
800 |
| Anticipos – Compra de PPE |
7.000 |
| Reclamaciones a aseguradoras |
1.000 |
| Préstamos a terceros |
12.000 |
| Provisión general |
-3.500 |
| Inventarios |
89.000 |
| Materia prima |
6.000 |
| Productos en proceso |
7.000 |
| Cultivos en desarrollo |
8.000 |
| Producto terminado |
35.000 |
| Mercancias no fabricadas por la empresa |
23.000 |
| Semovientes |
5.000 |
| Materiales, repuestos y accesorios |
5.000 |
| Propiedades, planta y equipo |
51.000 |
| Construcciones y edificaciones |
13.000 |
| Maquinaria |
54.000 |
| Equipo de oficina |
3.000 |
| Depreciación acumulada |
-26.000 |
| AXI, neto |
7.000 |
| Diferidos |
11.300 |
| Gastos pagados por anticipado – Seguros |
2.000 |
| Cargo diferidos |
9.300 |
| Otros activos |
1.200 |
| Bienes de arte y cultura |
1.200 |
| Valorizaciones |
38.000 |
| Propiedad, planta y equipo |
38.000 |
| Total activo |
275.300 |
| Pasivo |
| Obligaciones financieras |
62.000 |
| Bancos nacionales |
32.000 |
| Obligaciones con particulares |
30.000 |
| Proveedores |
36.810 |
| Proveedores nacionales |
36.810 |
| Cuentas por pagar |
9.900 |
| Costos y gastos por pagar (Intereses) |
3.100 |
| Acreedores |
6.800 |
| Impuestos gravámenes y tasas |
3.000 |
| Renta y complementarios |
2.900 |
| Impuesto a las ventas por pagar |
100 |
| Obligaciones laborales |
11.000 |
| Cesantías consolidadas |
6.000 |
| Vacaciones consolidadas |
5.000 |
| Pasivos estimados y provisiones |
22.000 |
| Para costos y gastos |
8.000 |
| Para mantenimiento y reparaciones |
4.000 |
| Para contingencias |
10.000 |
| Diferidos |
2.000 |
| Impuestos diferidos |
2.000 |
| Total pasivo |
146.710 |
| Patrimonio |
| Capital social |
70.000 |
| Superávit de capital |
7.100 |
| Reservas |
1.000 |
| Revalorización del patrimonio |
3.000 |
| Resultados del ejercicio |
1.800 |
| Resultados de ejercicios anteriores |
7.690 |
| Superávit por valorizaciones |
38.000 |
| Total patrimonio |
128.590 |
| Total pasivo y patrimonio |
275.300 |
| Diferencia |
0 |
